Hedging riscul valutar - ce este și de ce este nevoie
Hedging riscul valutar este acum problema destul de urgentă pentru orice afacere în cazul în care este necesar pentru a efectua operațiuni de schimb valutar și piața valutară nu este o excepție.
Deoarece ratele de schimb au o proprietate, cum ar fi viitorul este incert, ea poate aduce pierderi semnificative, astfel încât acoperirea împotriva riscurilor riscului valutar prin utilizarea instrumentelor financiare la tranzacționare. Aceasta reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de auto-asigurare împotriva efectelor adverse ale modificărilor ratelor de schimb.
Ce este de acoperire a riscului valutar în tranzacționare și de ce este necesar să se efectueze?
Deci, ceea ce este un risc valutar de hedging? Vrem să începem prin a spune că noțiunea de „acoperire“ ( „acoperire“) înseamnă „garanție“ sau „asigurare“ și implică poziția de deschidere (tranzacții) pe una dintre piețele pentru a compensa prețul de acțiune de risc poziții opuse egale pe o anumită piață.
Prin urmare, de acoperire a riscului valutar - este deschiderea tranzacțiilor la termen sau de a vinde sau de a cumpăra valută străină pentru a evita pierderile la modificările cursului de schimb valutar. De obicei, astfel de contracte sunt pe termen scurt, în natură.
Pe piața valutară, gardul viu poate fi la fel determinată ca păstrarea atât 2-x sau mai multe poziții pentru a compensa eventualele pierderi la orice poziție, datorită profitului brut pe alte poziții. Hedging riscul valutar are mai multe specii, dar toate acestea au același scop - cumpărători, este protejarea fondurilor lor de creșterea prețului, cât și pentru vânzători, dimpotrivă, prin reducerea costurilor.
La bursa de valori, comercianții pentru a acoperi comercianților angajați în crearea așa-numitelor „castele“. Cu alte cuvinte, poziția deschisă inițial pe o anumită pereche de monedă într-o singură direcție, urmat de aceeași pereche monedă poziții opuse deschise.
De ce este necesar să se efectueze astfel de operațiuni? În acest fel, ei se proteja de apariția „apel în marjă“, care a forțat închiderea poziției din cauza lipsei de marjă.
Deci, în cazul în care unul dintre elementele vor merge la pierderile, diferite profitabile. Ca rezultat, mecanism de acoperire a riscurilor este un fel de echilibrare a angajamentelor între meserii deschise în direcții diferite.
Pe piața valutară, atât în principiu și în orice alt, distinge 2 tipuri de acoperire:
Vânzarea de acoperire valută străină (speculative scurt sau vânzătorul de acoperire) implică punerea în aplicare a vânzării de asigurare împotriva potențialelor scăderi ale prețurilor în viitor. Achiziționarea de acoperire în valută (speculative lung, sau un cumpărător de acoperire) ca urmare a achiziției instrumentului financiar cu asigurare împotriva unei posibile creșteri a prețurilor în viitor. În orice caz, în scopul acoperirii, este o protecție împotriva modificărilor nefavorabile ale prețurilor.
Bine de știut: Nivelul Bank Forex, care este și cum să-l definească?
Să ne uităm la acoperire a riscului valutar pe un exemplu. Astfel, presupunem că o anumită companie-importator de ceva timp în așteptarea de livrare a unui lot mare de mărfuri pe suma n-lea în dolari SUA. Compania este disponibilă în conturile valutare europene, care, pentru ca tranzacția să fie traduse în dolari. Deschiderea de dolari afacere de cumpărare, compania decide să facă acoperirea împotriva riscurilor riscurilor monetare, în cazul în care dolarul se va ridica brusc.
Deci, în cazul în care dolarul începe să crească, apoi din cauza de mare fluctuațiile cursului de schimb Compania nu este efectuarea de acoperire a riscului suporta pierderi substanțiale. Dar, după ce a petrecut un gard viu, compania va stabili valoarea monedei și suma care rezultă din tranzacția va permite profit pentru a compensa toate pierderile. Ca urmare, compania evită pierderile și chiar primește fonduri, care vor fi folosite mai târziu pentru a comite aceste tranzacții.
Hedging riscul valutar - metode dovedite
De ce este necesar să se efectueze de acoperire valută străină, și ceea ce este am analizat. Acum ne spune despre principalele metode de acoperire, care sunt acum utilizate pe scară largă.
Datorită faptului că riscurile de schimb valutar a existat mult timp în urmă, și va exista întotdeauna, aranjamentele speciale au fost elaborate în lume, care permite nu au mâncat protejeze complet împotriva lor, pentru a minimiza cât mai mult posibil. În primul rând pentru ei înșiși trebuie să stabilească fezabilitatea unei astfel de protecție, și apoi alegeți metoda de acoperire.
De asemenea, opțiuni binare brokeri:
Binomo - opțiuni broker cu un depozit de $ de 10 SITE BROKER | Strategia mea 24option - lider de opțiuni de piață, cu condiții optime BROKER site | COMENTARII FinMax - broker certificat binar opțiuni SITE-BROKER | RECENZII
Deci, una dintre principalele metode de acoperire pe piața valutară este o opțiune de monedă. Ce este? Opțiuni de valută străină. numit tranzacția între vânzător și schimbul care cumpără opțiunea. Această tranzacție ne permite să vândă sau să cumpere cantitatea de monedă, la o anumită rată pentru o anumită recompensă (cel care vinde) într-un timp specificat a tranzacției între părți.
Următoarele operațiuni de schimb valutar metoda de acoperire - futures valutare este o afacere de urgență pe piață și reprezintă o achiziție / vânzare de valută străină la rata stabilită la momentul încheierii acordului cu executarea acesteia de către un anumit moment.
Bine de știut: Viitorul opțiunilor binare din România
La rândul său, „swap-uri“ sunt împărțite în:
- datorii,
- interes,
- valută,
- cu aur,
- și diverse variante ale acestora și combinații ale acestora.
Aplicarea în practică a metodelor de mai sus face posibilă pentru a preveni pericolul de pierderi mari din cauza variațiilor cursului de schimb.
oportunități suplimentare pentru riscuri valutare speculative
De fapt, de acoperire valută străină ajută la evitarea pierderilor semnificative din cauza fluctuațiilor cursului de schimb.
Hedging, în plus, oferă comercianților și caracteristici suplimentare:
- Aceasta permite pentru a face afaceri nu să se retragă din circulație o cantitate considerabilă de bani;
- Aceasta permite realizarea se obține moneda, va fi numai în viitor.
În timpul de acoperire a riscurilor monedă este necesară pentru a se proteja de nu schimba ghilimelele pereche de monedă. și este necesar să se monitorizeze modificările în valoarea unui anumit monedă. Ce ar trebui să acorde o atenție? Primul pas, de exemplu, în timp ce modificările dolar au nevoie pentru a găsi o pereche corelată cu EUR / USD. Mai mult, atunci când pozițiile deschise care se opun dolar, asigurați-vă că pentru a se asigura că acestea erau în părți egale. Pentru mai multe profituri decât pierderi, utilizați instrumente volatile.
Hedging riscul valutar implică, de asemenea, comisia a tuturor tranzacțiilor în poziții scurte, iar motivul este că acestea sunt lungi, de obicei, se dovedesc a fi neprofitabile. Dacă vedeți că piața este o schimbare de tendință nu este în favoarea ta - rapid aproape toate pozițiile neprofitabile și pentru a deschide dublul monedei, care a schimbat direcția.
De asemenea, rețineți că costul de acoperire ar trebui să fie puse în balanță cu posibilele pierderi atunci când refuză această măsură de siguranță, adică, operațiunea de acoperire. În astfel de cazuri, pe baza strategiilor de instrumente financiare derivate ar trebui să fie utilizate în locul metodelor tradiționale, deoarece acestea au mai puțin deasupra capului datorită lichidității mai mare, care are piața futures.
A se vedea, de asemenea:
Hedging riscul valutar, conceptele de bază